广发盛兴混合C (011137.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理费逸基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8620元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (7641 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛兴混合(011136) |
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广发盛兴混合C(011137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-17 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-14 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-13 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-10 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-09 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-08 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-02 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-01 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-30 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-24 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-23 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-22 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-17 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-11 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-09 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |