广发盛兴混合C (011137.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理费逸基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9697元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7514 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛兴混合(011136) |
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广发盛兴混合C(011137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |