广发盛兴混合A(011136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-06 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-03 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-02 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-01 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-26 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-16 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-11 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |