广发盛兴混合A(011136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-19 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-08 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-10 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-11-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |