华泰柏瑞行业严选混合C (011112.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2750元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4310 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合A/C(011111) |
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华泰柏瑞行业严选混合C(011112) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 1.95亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,946.34万 | 1,922.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1,611.55万 | 1,712.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 1,294.49万 | 1,547.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 871.02万 | 1,461.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 936.18万 | 1,546.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 1,039.45万 | 1,776.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 1,206.75万 | 1,875.29万元 | -- |