华泰柏瑞行业严选混合C (011112.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2750元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4310 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合A/C(011111) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞行业严选混合C(011112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-23 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-22 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-20 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-17 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-16 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-07-15 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-14 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-13 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-10 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-07-09 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-07-08 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-07 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-06 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-03 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-07-02 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-07-01 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-30 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-06-29 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-26 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-25 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-06-24 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-06-23 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-06-22 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-06-18 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-17 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-16 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-15 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-12 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-11 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-10 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-06-09 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-06-08 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-05 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-04 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-03 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-02 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-01 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-29 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-28 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-27 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-26 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-05-25 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-22 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-20 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-19 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-18 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |