华泰柏瑞行业严选混合C (011112.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9735元 (2026-02-11) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7748 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合A |
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华泰柏瑞行业严选混合C(011112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-02-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-06 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-02-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-02-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-02 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-29 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-01-28 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-01-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-22 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-01-21 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-01-20 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-16 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-01-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-14 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-01-12 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-01-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-06 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-01-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-31 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-30 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-26 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-25 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-12-17 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-16 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-12-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-12 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-11 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-09 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-08 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-05 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-12-04 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-12-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-12-02 | 0.8423元 | 0.8423元 |