天弘中证光伏C (011103.jj ) 光伏产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7615元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (5219 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证光伏(011102) |
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天弘中证光伏C(011103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-09 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-07-08 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-07-07 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-06 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-07-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-02 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-01 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-29 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-26 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-25 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-24 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-23 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-22 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-18 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-16 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-12 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-11 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-10 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-08 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-05 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-04 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-02 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-01 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-29 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-25 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-21 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-20 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-18 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-14 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-13 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-11 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-08 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-07 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-06 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-29 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-28 | 0.8786元 | 0.8786元 |