天弘中证光伏C (011103.jj ) 光伏产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6953元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (5296 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证光伏(011102) |
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天弘中证光伏C(011103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |