博时恒泽混合C (011096.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1841元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (6061 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒泽混合(011095) |
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博时恒泽混合C(011096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-06 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-30 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-07 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-31 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-19 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-16 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-10 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-05 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |