博时恒泽混合C(011096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-07 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-31 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-19 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-16 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-10 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-05 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-12 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-05 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-29 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-22 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |