博时恒泽混合C (011096.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1961元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5466 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒泽混合(011095) |
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博时恒泽混合C(011096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-09 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-08 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-01 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-30 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-29 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-25 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-23 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-12 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-11 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-25 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-15 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-06 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-30 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |