财通资管鸿达债券I(011067) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.70亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 994.86万 | 891.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,192.19万 | 1,070.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,515.02万 | 1,367.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.28亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,915.79万 | 1,743.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 30.69万 | 28.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,619.81万 | 6,078.79万元 | -- |