财通资管鸿达债券I (011067.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1263元 (2026-06-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5698 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿达债券E 、财通资管鸿达债券(005307) 、财通资管鸿达债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿达债券I(011067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.40% | -- | 0.07% |
| 2025-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.07% |
| 2025-04-18 | -- | 0.40% | -- | 0.07% |
| 2024-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.07% |
| 2024-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.07% |