天弘裕新混合A(011050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-10-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-10-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-10-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-10-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-10-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-10-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-31 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |