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公告
长城消费30股票A
(011013.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
杨建华
余欢
基金类型
股票型
成立日期
2021-05-11
总资产规模
1.56亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.4702
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
-13.64%
(5823 / 6058)
相关基金:
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长城消费30股票C
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长城消费30股票A(011013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长城消费30股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.50
元
1.56亿
3.14亿
元
--
2025-12-31
0.57
元
2.00亿
3.51亿
元
--
2025-09-30
0.65
元
2.44亿
3.73亿
元
--
2025-06-30
0.59
元
2.43亿
4.11亿
元
--
2025-03-31
0.56
元
2.45亿
4.34亿
元
--
2024-12-31
0.55
元
2.48亿
4.54亿
元
--
2024-09-30
0.60
元
2.81亿
4.66亿
元
--