东财中证500ETF发起式联接C (010993.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3740元 (2026-01-06) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3346 / 5539) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接A目标基金: 中证500ETF基金 |
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东财中证500ETF发起式联接C(010993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-05 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-31 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-30 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-29 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-26 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-25 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-12-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-23 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-18 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-17 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-16 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-15 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-12 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-08 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-04 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-03 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-02 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-01 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-11-28 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-11-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-25 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-11-24 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-11-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-19 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-18 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-17 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-11-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-11-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-12 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-11 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-10 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-11-07 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-11-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-10-31 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-10-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-10-29 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-10-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-10-27 | 1.2980元 | 1.2980元 |