东财中证500ETF发起式联接C (010993.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5076元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2934 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接(010992)目标基金: 中证500ETF基金(159337) |
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东财中证500ETF发起式联接C(010993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-07-09 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-08 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-07 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-07-06 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-03 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-07-02 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-07-01 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-30 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-29 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-26 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-06-25 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-24 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-06-23 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-22 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-18 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-06-17 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-16 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-15 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-12 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-11 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-10 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-09 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-08 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-05 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-04 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-06-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-02 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-01 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-05-29 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-28 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-27 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-26 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-05-25 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-21 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-20 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-19 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-18 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-15 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-14 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-13 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-11 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-08 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-07 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-06 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-30 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-28 | 1.4426元 | 1.4426元 |