东财中证500ETF发起式联接C (010993.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4008元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3168 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接A目标基金: 中证500ETF基金 |
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东财中证500ETF发起式联接C(010993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-09 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-07 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-03 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-01 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-31 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-27 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-03-26 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-25 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-19 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-18 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-03-17 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-16 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-13 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-12 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-11 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-10 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-09 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-06 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-05 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-04 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-03 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-02 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-02-27 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-02-26 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-02-25 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-02-24 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-13 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-02-11 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-02-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-02-09 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-02-06 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-02-05 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-02-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-02-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-02 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-01-30 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-29 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-01-28 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-01-27 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-01-26 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-01-23 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |