东财中证500ETF发起式联接C (010993.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3965元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3053 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接A目标基金: 中证500ETF基金 |
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东财中证500ETF发起式联接C(010993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-09-17 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-09-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-09-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-09-14 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-09-11 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-09-10 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-09-09 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-09-08 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-09-07 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-09-04 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-09-03 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-09-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-09-01 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-31 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-28 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-27 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-26 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-25 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-24 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-08-21 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-20 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-08-19 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-08-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-08-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-08-14 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-13 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-12 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-11 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-10 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-08-07 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-08-06 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-08-05 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-04 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-08-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-31 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-29 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-27 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-24 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-23 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-22 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-21 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-20 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-17 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-16 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-15 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-07-14 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-13 | 1.4462元 | 1.4462元 |