长盛同鑫行业混合C (010991.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8090元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5503 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛同鑫行业混合(080007) |
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长盛同鑫行业混合C(010991) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.70元 | 118.42万 | 69.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 171.83万 | 98.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 153.89万 | 88.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 142.25万 | 96.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 138.06万 | 95.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 143.18万 | 102.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 154.34万 | 108.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 152.45万 | 115.84万元 | -- |