长盛同鑫行业混合C (010991.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9040元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5124 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛同鑫行业混合(080007) |
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长盛同鑫行业混合C(010991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-06-17 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-06-16 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-15 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-12 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-06-11 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-10 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-06-09 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-08 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-06-05 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-06-04 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-06-03 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-02 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-06-01 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-29 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-05-28 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-27 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-26 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-25 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-22 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-21 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-20 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-19 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-18 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-05-15 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-05-14 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-13 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-12 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-11 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-08 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-07 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-06 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-30 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-29 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-04-28 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-27 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-24 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-23 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-22 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-21 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-04-20 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-17 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-16 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-15 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-14 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-13 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-04-10 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-09 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-08 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-07 | 1.6940元 | 1.6940元 |