华夏安阳6个月持有期混合C (010970.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7594元 (2026-03-04) 基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% (8447 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合A |
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华夏安阳6个月持有期混合C(010970) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.79元 | 1.31亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1.51亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1.55亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1.50亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.53亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.67亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.60亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65亿 | 2.58亿元 | -- |