华夏安阳6个月持有期混合C (010970.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7950元 (2026-01-14) 基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8457 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合A |
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华夏安阳6个月持有期混合C(010970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-01-13 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-01-12 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-01-09 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-01-08 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-01-07 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-01-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-05 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-31 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-12-30 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-12-29 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-12-26 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2025-12-25 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-12-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-23 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-22 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-12-19 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-18 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-17 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2025-12-16 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-12-15 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-12-12 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-12-11 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-12-10 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-12-09 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-12-08 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2025-12-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-12-04 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-12-03 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-12-02 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2025-12-01 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-11-28 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-11-27 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-11-26 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2025-11-25 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-24 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-11-21 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-11-20 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-11-19 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-11-18 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-11-17 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-11-14 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-11-13 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-11-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-11-11 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-11-10 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-11-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2025-11-06 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-11-05 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-11-04 | 0.8105元 | 0.8105元 |