华夏安阳6个月持有期混合C (010970.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7684元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% (8540 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安阳6个月持有期混合(010969) |
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华夏安阳6个月持有期混合C(010970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-18 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-15 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-05-14 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-05-13 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-05-12 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-05-11 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-08 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-07 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-06 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-30 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-29 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-28 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-27 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-04-24 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-04-23 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-04-22 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-04-21 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-04-20 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-04-17 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-04-16 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-04-15 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-04-14 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-04-13 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-04-10 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-04-09 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-04-08 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-07 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-03 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-04-02 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-04-01 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-03-31 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-03-30 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-03-27 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-03-26 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-03-25 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-24 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-03-23 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-03-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-03-19 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-18 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-17 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-03-16 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-03-13 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-03-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-11 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-03-10 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-03-09 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-03-06 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-05 | 0.7610元 | 0.7610元 |