博道嘉丰混合C (010968.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张迎军基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (7087 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道嘉丰混合(010967) |
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博道嘉丰混合C(010968) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 1.71亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 1.86亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 2.03亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1.82亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1.78亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1.89亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2.10亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.97亿 | 3.16亿元 | -- |