博道嘉丰混合C (010968.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金经理张迎军基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模1.71亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7141 / 9174)
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博道嘉丰混合C(010968) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-18

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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博道嘉丰混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-18	1.0619元	1.0619元
2026-05-15	1.0613元	1.0613元
2026-05-14	1.0714元	1.0714元
2026-05-13	1.0974元	1.0974元
2026-05-12	1.0731元	1.0731元
2026-05-11	1.0706元	1.0706元
2026-05-08	1.0538元	1.0538元
2026-05-07	1.0563元	1.0563元
2026-05-06	1.0271元	1.0271元
2026-04-30	1.0067元	1.0067元
2026-04-29	0.9927元	0.9927元
2026-04-28	0.9712元	0.9712元
2026-04-27	0.9897元	0.9897元
2026-04-24	0.9908元	0.9908元
2026-04-23	1.0003元	1.0003元
2026-04-22	1.0169元	1.0169元
2026-04-21	1.0043元	1.0043元
2026-04-20	1.0007元	1.0007元
2026-04-17	0.9946元	0.9946元
2026-04-16	0.9884元	0.9884元
2026-04-15	0.9689元	0.9689元
2026-04-14	0.9791元	0.9791元
2026-04-13	0.9633元	0.9633元
2026-04-10	0.9661元	0.9661元
2026-04-09	0.9484元	0.9484元
2026-04-08	0.9515元	0.9515元
2026-04-07	0.9101元	0.9101元
2026-04-03	0.9057元	0.9057元
2026-04-02	0.9027元	0.9027元
2026-04-01	0.9194元	0.9194元
2026-03-31	0.8892元	0.8892元
2026-03-30	0.9054元	0.9054元
2026-03-27	0.9139元	0.9139元
2026-03-26	0.9094元	0.9094元
2026-03-25	0.9262元	0.9262元
2026-03-24	0.9050元	0.9050元
2026-03-23	0.8807元	0.8807元
2026-03-20	0.9120元	0.9120元
2026-03-19	0.9048元	0.9048元
2026-03-18	0.9330元	0.9330元
2026-03-17	0.9121元	0.9121元
2026-03-16	0.9270元	0.9270元
2026-03-13	0.9260元	0.9260元
2026-03-12	0.9305元	0.9305元
2026-03-11	0.9419元	0.9419元
2026-03-10	0.9417元	0.9417元
2026-03-09	0.9158元	0.9158元
2026-03-06	0.9301元	0.9301元
2026-03-05	0.9336元	0.9336元
2026-03-04	0.9278元	0.9278元