博道嘉丰混合C (010968.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张迎军基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1405元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6125 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道嘉丰混合(010967) |
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博道嘉丰混合C(010968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-01 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-25 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-22 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-17 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-16 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |