博道嘉丰混合A(010967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-07 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-06 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-01 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-30 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-25 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-24 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-23 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-22 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-17 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-26 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-25 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |