天弘中证智能汽车A (010955.jj ) CS智汽车 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4495 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智能汽车C |
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天弘中证智能汽车A(010955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |