天弘中证智能汽车A (010955.jj ) CS智汽车 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9231元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率98.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (4837 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智能汽车C |
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天弘中证智能汽车A(010955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-09-16 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-15 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-09-14 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-11 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-09-10 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-09-09 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-07 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-09-04 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-09-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-09-01 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-31 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-26 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-25 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-08-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-21 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-19 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-18 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-14 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-11 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-10 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-06 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-03 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-31 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-28 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-20 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-17 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-16 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-14 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |