天弘中证智能汽车A (010955.jj ) CS智汽车 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2275元 (2026-01-23) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率109.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (4182 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智能汽车C |
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天弘中证智能汽车A(010955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-23 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-16 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-14 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-12 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-31 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |