大摩招惠一年持有期混合C (010939.jj 已退市) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-23 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24退市时间2025-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9271元 (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (7248 / 8840) |
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大摩招惠一年持有期混合C(010939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-05-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-05-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-05-20 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-05-19 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-05-16 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-05-15 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-05-14 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-05-13 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-05-12 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-05-09 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-05-08 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-05-07 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-05-06 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-04-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-04-29 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-04-28 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-04-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-04-24 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-04-23 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-04-22 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-04-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-04-18 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-04-17 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-04-16 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-04-15 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-04-14 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-04-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-04-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-04-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-04-08 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-04-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-04-03 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-04-02 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-04-01 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-03-31 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-03-28 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-03-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-03-26 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-03-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-03-24 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-03-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-03-20 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-03-19 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-03-18 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-03-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-03-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-03-13 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-03-12 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-03-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |