大摩招惠一年持有期混合C (010939.jj 已退市) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-23 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24退市时间2025-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9271元 (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (7248 / 8840) |
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大摩招惠一年持有期混合C(010939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |