鹏华汇智优选混合C (010895.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理梁浩朱睿张宏钧基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7454元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (8351 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华汇智优选混合(010894) |
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鹏华汇智优选混合C(010895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-07-10 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-07-09 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-08 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-07-07 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-07-06 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-03 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-02 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-01 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-30 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-29 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-26 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-25 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-24 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-06-23 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-22 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-18 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-17 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-16 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-15 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-12 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-11 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-10 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-09 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-08 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-05 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-06-04 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-03 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-01 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-05-29 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-28 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-05-27 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-05-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-25 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-05-22 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-05-21 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-05-20 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-19 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-18 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-15 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-05-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-13 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-05-12 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-05-11 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-08 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-07 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-06 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-04-30 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-29 | 0.7820元 | 0.7820元 |