工银创业板两年定开混合C (010889.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0856元 (2026-01-14) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6684 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板两年定开混合A |
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-11-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-11-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |