工银创业板两年定开混合C (010889.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨基金类型混合型成立日期2021-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3272元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4429 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板两年定开混合A |
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-23 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-22 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-21 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-04-20 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-17 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-15 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-13 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-09 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-01 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-31 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-20 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-16 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-02-26 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |