工银创业板两年定开混合C (010889.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨基金类型混合型成立日期2021-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7222元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2680 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业定开(164826) |
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-17 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-16 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-06-15 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-12 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-11 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-10 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-09 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-08 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-05 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-04 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-06-03 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-02 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-01 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-29 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-28 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-05-27 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-26 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-25 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-22 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-21 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-20 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-19 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-18 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-15 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-05-14 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-13 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-11 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-08 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-06 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-30 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-29 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-27 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-24 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-23 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-22 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-21 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-04-20 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-17 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-15 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-13 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-09 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |