工银创业板两年定开混合C (010889.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0968元 (2026-01-08) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6363 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板两年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 82.16% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 82.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,510.67万 | 17.81% |
| 3 | 其他资产 | 5.69万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 68.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931.22万 | 4.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 621.39万 | 3.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 322.07万 | 1.63% |
| 金融业 | 255.01万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 28.09万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,152.00 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.84%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 559.14万 | 2.84% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 763.00 | 0.0004% |
加载中......