工银创业板两年定开混合C (010889.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1830元 (2026-02-27) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5796 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板两年定开混合A |
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 82.02% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 82.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,217.39万 | 17.76% |
| 3 | 其他资产 | 39.64万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 72.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.65万 | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 565.43万 | 3.12% |
| 金融业 | 218.98万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 160.78万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 4.49万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.38万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.10%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 199.39万 | 1.10% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 746.00 | 0.0004% |
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