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公告
长盛优势企业混合A
(010885.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-02
总资产规模
7.73亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9065
元
(
2026-03-30
)
基金经理
郭堃
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
163.86%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.89%
(7598 / 9082)
相关基金:
主从基金:
长盛优势企业混合C
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长盛优势企业混合A(010885) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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长盛优势企业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.93
元
7.73亿
8.28亿
元
--
2025-09-30
0.99
元
8.54亿
8.65亿
元
--
2025-06-30
0.82
元
7.73亿
9.47亿
元
--
2025-03-31
0.79
元
7.64亿
9.69亿
元
--
2024-12-31
0.77
元
7.69亿
10.02亿
元
--
2024-09-30
0.76
元
7.80亿
10.31亿
元
--
2024-06-30
0.68
元
7.18亿
10.52亿
元
--