长盛优势企业混合A(010885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-18 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-30 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-14 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |