长盛优势企业混合A(010885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-02 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-01 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-30 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-24 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-23 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-22 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-18 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-04 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-02 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |