南方宝顺混合C (010882.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5846 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝顺混合(010881) 、南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合C(010882) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.48亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4,495.63万 | 4,154.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,266.07万 | 3,943.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 952.23万 | 890.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,233.65万 | 1,234.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,241.94万 | 1,245.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,355.45万 | 1,354.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,624.83万 | 1,630.54万元 | -- |