南方宝顺混合C (010882.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6242 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝顺混合(010881) 、南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合C(010882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-31 | 1.0822元 | 1.0822元 |