南方宝顺混合C (010882.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5845 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝顺混合(010881) 、南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合C(010882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |