诺德优势产业(010878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-19 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-15 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-12 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-08 | 0.9404元 | 0.9404元 |