宝盈祥乐一年持有期混合C(010858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-09-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-09-06 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-09-05 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-09-04 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-09-03 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-09-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-08-30 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-08-29 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-28 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-08-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |