宝盈祥乐一年持有期混合A (010857.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-10 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21退市时间2024-09-10成立以来分红再投入年化收益率 |
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宝盈祥乐一年持有期混合A(010857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-09-09 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-09-06 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-09-05 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-09-04 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-09-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-28 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-08-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |