华安添益一年混合C (010814.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7476 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添益一年混合(010813) |
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华安添益一年混合C(010814) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 608.04万 | 599.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 786.72万 | 771.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 951.55万 | 908.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,379.84万 | 1,389.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,500.77万 | 1,530.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,721.28万 | 1,748.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,804.97万 | 1,875.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,826.87万 | 1,977.99万元 | -- |