华安添益一年混合C (010814.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7496 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添益一年混合(010813) |
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华安添益一年混合C(010814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |