长江量化消费精选C (010802.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型股票型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6173元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% (5626 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江量化消费精选(010801) |
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长江量化消费精选C(010802) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62元 | 1,516.28万 | 2,460.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 1,689.83万 | 2,429.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 1,688.43万 | 2,335.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 1,122.62万 | 1,746.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1,256.04万 | 1,899.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,407.82万 | 2,142.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,320.91万 | 1,993.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,146.69万 | 1,984.92万元 | -- |