长江量化消费精选C (010802.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型股票型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6276元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% (5640 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江量化消费精选(010801) |
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长江量化消费精选C(010802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-05-12 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-05-11 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-05-08 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-05-07 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-05-06 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-04-30 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-04-29 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-04-28 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-04-27 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-04-24 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-04-23 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-04-22 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-04-21 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-04-20 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-04-17 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-04-16 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-04-15 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-04-14 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-04-13 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-04-10 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-04-09 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-04-08 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-04-07 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-04-03 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-04-02 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-04-01 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-03-31 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-03-30 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-03-27 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-03-26 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-25 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-03-24 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-03-23 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-03-20 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-03-19 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-03-18 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-03-17 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-03-16 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-03-13 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-03-12 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-03-11 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-03-10 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-03-09 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-03-06 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-03-05 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-03-04 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-03-03 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-03-02 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-02-27 | 0.6573元 | 0.6573元 |