宝盈优质成长混合C (010752.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理王灏基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6483元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.73% (8833 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈优质成长混合(010751) |
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宝盈优质成长混合C(010752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-07-09 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-07-08 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-07-07 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-07-06 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-07-03 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-07-02 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-07-01 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-30 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-29 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-06-26 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-06-25 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-06-24 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-06-23 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-22 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-18 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-17 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-06-16 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-06-15 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-06-12 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-06-11 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-10 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-06-09 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-06-08 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-06-05 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-06-04 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-06-03 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-06-02 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-06-01 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-05-29 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-05-28 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-05-27 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-05-26 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-05-25 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-05-22 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-05-21 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-05-20 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-05-19 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-05-18 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-05-15 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-14 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-05-13 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-05-12 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-05-11 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-05-08 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-05-07 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-05-06 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-04-30 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-04-29 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-04-28 | 0.6249元 | 0.6249元 |