财通资管消费升级一年持有期混合C (010716.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8000元 (2025-12-26) 基金经理于洋林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (8293 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费升级一年持有期混合A |
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财通资管消费升级一年持有期混合C(010716) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.87元 | 2,585.29万 | 2,966.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2,652.31万 | 3,288.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 2,423.54万 | 3,272.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 2,400.49万 | 3,327.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2,386.09万 | 3,474.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,345.55万 | 3,666.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,477.49万 | 3,749.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2,803.64万 | 4,098.89万元 | -- |