财通资管消费升级一年持有期混合C (010716.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋林伟基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6291元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% (8785 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费升级一年持有期混合(010715) |
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财通资管消费升级一年持有期混合C(010716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-06-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-06-04 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-06-03 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-06-02 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-06-01 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-29 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-05-28 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-05-27 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-05-26 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-05-25 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-05-22 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-05-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-05-20 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-05-19 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-05-18 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-05-15 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-05-14 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-05-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-05-12 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-05-11 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-05-08 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-05-07 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-05-06 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-04-30 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-04-29 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-04-28 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-04-27 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-23 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-04-22 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-04-21 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-20 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-17 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-16 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-15 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-04-14 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-04-13 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-04-10 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-04-09 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-04-08 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-04-07 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-04-03 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-04-02 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-01 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-03-31 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-03-30 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-03-27 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-03-25 | 0.6922元 | 0.6922元 |