财通资管消费升级一年持有期混合C (010716.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋林伟基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6268元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.85% (8811 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费升级一年持有期混合(010715) |
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财通资管消费升级一年持有期混合C(010716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-08-04 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-08-03 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-07-31 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-07-30 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-07-29 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-07-28 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-07-27 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-07-24 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-07-23 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-07-22 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-07-21 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-07-20 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-07-17 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-07-16 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-07-15 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-07-14 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-07-13 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-07-10 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-07-09 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-07-08 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-07-07 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-07-06 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-07-03 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-07-02 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-07-01 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-06-30 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-29 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-06-26 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-06-25 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-06-24 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-23 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-06-22 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-06-18 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-06-17 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-06-16 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-06-15 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-06-12 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-06-11 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-06-10 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-06-09 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-06-08 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-06-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-06-04 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-06-03 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-06-02 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-06-01 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-29 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-05-28 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-05-27 | 0.6583元 | 0.6583元 |