华富国潮优选混合发起式A (010711.jj 已退市) 华富基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-23 | 基金类型混合型成立日期2021-09-23退市时间2024-09-23成立以来分红再投入年化收益率 |
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华富国潮优选混合发起式A(010711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-09-20 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-09-19 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-09-18 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-09-13 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-09-12 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-09-11 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-09-10 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-09-09 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-09-06 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-09-05 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-09-04 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-03 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-09-02 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-08-30 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-29 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-08-28 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-08-27 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-08-26 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-08-23 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-08-22 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-08-21 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-08-20 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-08-19 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-08-16 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-08-15 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-08-14 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-08-13 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-08-12 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-08-09 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-08 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-08-07 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-08-06 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-08-05 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-08-02 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-08-01 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-07-31 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-07-30 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-29 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-26 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-25 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-07-24 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-23 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-22 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-19 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-18 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-17 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-16 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-15 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-12 | 0.6305元 | 0.6305元 |