安信医药健康股票C (010710.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理池陈森基金类型股票型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3125元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (2904 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信医药健康股票(010709) |
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安信医药健康股票C(010710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3125元 | 1.3695元 |
| 2026-07-16 | 1.4089元 | 1.4659元 |
| 2026-07-15 | 1.4253元 | 1.4823元 |
| 2026-07-14 | 1.3692元 | 1.4262元 |
| 2026-07-13 | 1.3395元 | 1.3965元 |
| 2026-07-10 | 1.3576元 | 1.4146元 |
| 2026-07-09 | 1.3157元 | 1.3727元 |
| 2026-07-08 | 1.3124元 | 1.3694元 |
| 2026-07-07 | 1.3459元 | 1.4029元 |
| 2026-07-06 | 1.3984元 | 1.4554元 |
| 2026-07-03 | 1.3689元 | 1.4259元 |
| 2026-07-02 | 1.3185元 | 1.3755元 |
| 2026-07-01 | 1.2810元 | 1.3380元 |
| 2026-06-30 | 1.2439元 | 1.3009元 |
| 2026-06-29 | 1.2619元 | 1.3189元 |
| 2026-06-26 | 1.1865元 | 1.2435元 |
| 2026-06-25 | 1.2131元 | 1.2701元 |
| 2026-06-24 | 1.2197元 | 1.2767元 |
| 2026-06-23 | 1.2008元 | 1.2578元 |
| 2026-06-22 | 1.1888元 | 1.2458元 |
| 2026-06-18 | 1.2022元 | 1.2592元 |
| 2026-06-17 | 1.1866元 | 1.2436元 |
| 2026-06-16 | 1.1957元 | 1.2527元 |
| 2026-06-15 | 1.2157元 | 1.2727元 |
| 2026-06-12 | 1.1983元 | 1.2553元 |
| 2026-06-11 | 1.1785元 | 1.2355元 |
| 2026-06-10 | 1.1866元 | 1.2436元 |
| 2026-06-09 | 1.1773元 | 1.2343元 |
| 2026-06-08 | 1.1615元 | 1.2185元 |
| 2026-06-05 | 1.1954元 | 1.2524元 |
| 2026-06-04 | 1.2054元 | 1.2624元 |
| 2026-06-03 | 1.2097元 | 1.2667元 |
| 2026-06-02 | 1.2194元 | 1.2764元 |
| 2026-06-01 | 1.2400元 | 1.2970元 |
| 2026-05-29 | 1.2612元 | 1.3182元 |
| 2026-05-28 | 1.2331元 | 1.2901元 |
| 2026-05-27 | 1.2617元 | 1.3187元 |
| 2026-05-26 | 1.2718元 | 1.3288元 |
| 2026-05-25 | 1.2970元 | 1.3540元 |
| 2026-05-22 | 1.3027元 | 1.3597元 |
| 2026-05-21 | 1.2891元 | 1.3461元 |
| 2026-05-20 | 1.2979元 | 1.3549元 |
| 2026-05-19 | 1.3053元 | 1.3623元 |
| 2026-05-18 | 1.3044元 | 1.3614元 |
| 2026-05-15 | 1.3231元 | 1.3801元 |
| 2026-05-14 | 1.3406元 | 1.3976元 |
| 2026-05-13 | 1.3622元 | 1.4192元 |
| 2026-05-12 | 1.3807元 | 1.4377元 |
| 2026-05-11 | 1.3865元 | 1.4435元 |
| 2026-05-08 | 1.3755元 | 1.4325元 |