财通智选消费股票C (010704.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣周子凡基金类型股票型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7228元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% (5416 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通智选消费股票(010703) |
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财通智选消费股票C(010704) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.67元 | 2,378.32万 | 3,560.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 2,751.66万 | 3,858.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 2,972.48万 | 4,011.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 2,787.87万 | 4,240.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 2,955.09万 | 4,320.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2,942.56万 | 4,527.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 3,061.66万 | 4,716.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2,944.54万 | 4,826.32万元 | -- |