财通智选消费股票C (010704.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣周子凡基金类型股票型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7366元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (5336 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通智选消费股票(010703) |
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财通智选消费股票C(010704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-02 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-01 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-30 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-29 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-06-26 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-06-25 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-06-24 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-23 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-22 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-18 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-06-17 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-16 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-06-15 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-12 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-06-11 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-06-10 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-06-09 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-08 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-06-05 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-04 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-03 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-06-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-01 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-05-29 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-05-28 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-27 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-05-26 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-25 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-05-22 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-05-21 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-05-20 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-05-19 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-18 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-05-15 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-05-14 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-13 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-05-12 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-11 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-08 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-07 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-05-06 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-04-30 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-04-29 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-04-28 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-04-27 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-24 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-04-23 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-04-22 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-04-21 | 0.7088元 | 0.7088元 |