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公告
恒越内需驱动混合A
(010701.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
薛良辰
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-04
总资产规模
7,289.75万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6278
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.12%
(8876 / 9328)
相关基金:
主从基金:
恒越内需驱动混合C
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恒越内需驱动混合A(010701) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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恒越内需驱动混合A.(010701) 历史总基金份额和总规模曲线图
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恒越内需驱动混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.72
元
7,289.75万
1.02亿
元
--
2025-12-31
0.76
元
9,183.29万
1.21亿
元
--
2025-09-30
0.85
元
1.22亿
1.43亿
元
--
2025-06-30
0.89
元
1.62亿
1.81亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
1.39亿
1.72亿
元
--
2024-12-31
0.80
元
2.10亿
2.61亿
元
--
2024-09-30
0.86
元
2.39亿
2.78亿
元
--