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公告
恒越内需驱动混合A
(010701.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-04
总资产规模
1.22亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7679
元
(
2026-01-16
)
基金经理
廖明兵
宋佳龄
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
463.64%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.11%
(8494 / 8980)
相关基金:
主从基金:
恒越内需驱动混合C
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恒越内需驱动混合A(010701) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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恒越内需驱动混合A.(010701) 历史总基金份额和总规模曲线图
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恒越内需驱动混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.85
元
1.22亿
1.43亿
元
--
2025-06-30
0.89
元
1.62亿
1.81亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
1.39亿
1.72亿
元
--
2024-12-31
0.80
元
2.10亿
2.61亿
元
--
2024-09-30
0.86
元
2.39亿
2.78亿
元
--
2024-06-30
0.75
元
2.14亿
2.84亿
元
--
2024-03-31
--
2.30亿
2.93亿
元
--