恒越内需驱动混合A(010701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-09-14 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-09-11 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-09-10 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-09-09 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-09-08 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-09-07 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-09-04 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-09-03 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-09-02 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-09-01 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-08-31 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-08-28 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-08-27 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-08-26 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-08-25 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-08-24 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-08-21 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-08-20 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-08-19 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-08-18 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-08-17 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-08-14 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-08-13 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-08-12 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-08-11 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-08-10 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-08-07 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-08-06 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-08-05 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-08-04 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-08-03 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-07-31 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-07-30 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-07-29 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-07-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-07-27 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-07-24 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-07-23 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-07-22 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-07-21 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-07-20 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-07-17 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-07-16 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-07-15 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-14 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-07-13 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-07-10 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-07-09 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-07-08 | 0.6317元 | 0.6317元 |